华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-26 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-24 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-19 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-18 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-08-17 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-14 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-13 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-12 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-07 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-06 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-05 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-31 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-30 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-07-29 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-28 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-23 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-07-22 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-21 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-15 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-07-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-07-10 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-08 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-07 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-07-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-02 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-01 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-06-30 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-29 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-25 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-23 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |