华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-21 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-20 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-17 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-15 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-14 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-08 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-02 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-01 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-31 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-30 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-25 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-24 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-23 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-20 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-19 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-17 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-16 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-13 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-11 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-09 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-04 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-03-02 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-02-24 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-02-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-02-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-06 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-02-04 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-03 | 1.3862元 | 1.3862元 |