华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-18 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-04 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-02 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-01 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-28 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-11-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-19 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-14 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-11-12 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-07 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-11-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-05 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-04 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-11-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-31 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-10-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-10-29 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-10-28 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-10-24 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-10-23 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-10-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-10-21 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-10-20 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-17 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |