华安双债添利债券E(019647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-02-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-06 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-02-04 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-03 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-02-02 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-30 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-29 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-27 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-01-26 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-22 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-21 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-20 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-19 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-01-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-14 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-13 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-06 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-31 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-29 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-26 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-24 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-12-18 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-12-15 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-10 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-04 | 1.3786元 | 1.3786元 |