华安双债添利债券E(019647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 173.10万 | 125.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 179.39万 | 130.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,753.17万 | 3,474.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 10.57亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 10.65亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 10.00亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 6,626.37 | 4,995.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,513.52 | 4,987.00元 | -- |