华安双债添利债券E (019647.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3956元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3362 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安双债添利债券(000149) 、华安双债添利债券C |
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华安双债添利债券E(019647) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 189.75万 | 136.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 173.10万 | 125.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 179.39万 | 130.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4,753.17万 | 3,474.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 10.57亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 10.65亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 10.00亿 | 7.56亿元 | -- |