华安众鑫90天滚动短债E
(019639.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模7.52万元 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6120 / 7266)
相关基金: 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债C
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安众鑫90天滚动短债E.(019639) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元7.52万6.60万元--
2025-12-311.13元2.51万2.21万元--
2025-09-301.13元2.50万2.21万元--
2025-06-301.13元2.59万2.30万元--
2025-03-311.12元2.58万2.30万元--
2024-12-311.12元2.57万2.30万元--

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