华安众鑫90天滚动短债E (019639.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1440元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6242 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债(012229) 、华安众鑫90天滚动短债C |
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |