华安众鑫90天滚动短债E (019639.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6116 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债C |
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.18% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | 0.04% | 0.009% | 0.21% | 0.19% | 0.12% | 0.22% | 0.14% | 0.05% | 0.03% | 0.18% | 0.11% | 0.11% | 1.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.47% | 0.79% |