华安众鑫90天滚动短债E (019639.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6130 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众鑫90天滚动短债A 、华安众鑫90天滚动短债C |
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华安众鑫90天滚动短债E(019639) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.44万 | 3,062.06元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.34% | 12.66% | 2.59万 | 3,413.05元 | -- |
| 2024-06-30 | 87.22% | 12.78% | 2.74万 | -- | -- |