中金成长领航混合发起C (019629.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3571 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起(019628) |
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中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-01 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-26 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-21 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-18 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-06 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-29 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |