中金成长领航混合发起C (019629.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2623元 (2026-01-09) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.01% (719 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金成长领航混合发起C(019629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.79万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 1,107.79万 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.36万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 5.45万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.51万 | 58.11% |
| 金融业 | 130.15万 | 10.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.44万 | 5.19% |
| 批发和零售业 | 49.22万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.22万 | 3.64% |
| 采矿业 | 41.29万 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.87万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.31万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.77万 | 0.38% |
加载中......