中金成长领航混合发起C(019629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 591.67万 | 530.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 960.66万 | 756.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,198.77万 | 980.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 606.45万 | 514.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 516.83万 | 500.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 516.02万 | 500.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 504.02万 | 500.86万元 | -- |