中金成长领航混合发起C
(019629.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模606.45万元 (2025-09-30) 基金净值1.2698元 (2026-01-14) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (730 / 8996)
相关基金: 主从基金: 中金成长领航混合发起A
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中金成长领航混合发起C(019629) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中金成长领航混合发起C.(019629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金成长领航混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.18元606.45万514.51万元--
2025-06-301.03元516.83万500.52万元--
2025-03-311.03元516.02万500.74万元--
2024-12-311.01元504.02万500.86万元--

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