中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-10-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-09-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-07 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-31 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |