中金成长领航混合发起C (019629.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3388元 (2026-03-02) 基金经理丁杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率23.83% (665 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起A |
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中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-05 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-02-04 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-30 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-28 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-27 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-23 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-01-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-01-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-01-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-19 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-16 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-14 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-12-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-30 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |