中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-08-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-17 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-31 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-07 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |