中金成长领航混合发起C (019629.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁杨基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (1140 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金成长领航混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金成长领航混合发起C(019629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-22 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-16 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-03 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-01 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-31 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-30 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-26 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-19 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-18 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-03-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-11 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-09 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-02 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-02-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-24 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-13 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-11 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-09 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |