益民服务领先混合C (019615.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理关旭刘芳基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6951元 (2026-04-30) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2272 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民服务领先混合(000410) |
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益民服务领先混合C(019615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6951元 | 3.9354元 |
| 2026-04-29 | 1.6939元 | 3.9342元 |
| 2026-04-28 | 1.6767元 | 3.9170元 |
| 2026-04-27 | 1.7043元 | 3.9446元 |
| 2026-04-24 | 1.6891元 | 3.9294元 |
| 2026-04-23 | 1.7038元 | 3.9441元 |
| 2026-04-22 | 1.7350元 | 3.9753元 |
| 2026-04-21 | 1.7120元 | 3.9523元 |
| 2026-04-20 | 1.7082元 | 3.9485元 |
| 2026-04-17 | 1.7009元 | 3.9412元 |
| 2026-04-16 | 1.6807元 | 3.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.6600元 | 3.9003元 |
| 2026-04-14 | 1.6759元 | 3.9162元 |
| 2026-04-13 | 1.6531元 | 3.8934元 |
| 2026-04-10 | 1.6480元 | 3.8883元 |
| 2026-04-09 | 1.6460元 | 3.8863元 |
| 2026-04-08 | 1.6427元 | 3.8830元 |
| 2026-04-07 | 1.5925元 | 3.8328元 |
| 2026-04-03 | 1.5793元 | 3.8196元 |
| 2026-04-02 | 1.5927元 | 3.8330元 |
| 2026-04-01 | 1.6060元 | 3.8463元 |
| 2026-03-31 | 1.5805元 | 3.8208元 |
| 2026-03-30 | 1.6172元 | 3.8575元 |
| 2026-03-27 | 1.6267元 | 3.8670元 |
| 2026-03-26 | 1.6141元 | 3.8544元 |
| 2026-03-25 | 1.6333元 | 3.8736元 |
| 2026-03-24 | 1.6035元 | 3.8438元 |
| 2026-03-23 | 1.5744元 | 3.8147元 |
| 2026-03-20 | 1.6137元 | 3.8540元 |
| 2026-03-19 | 1.6182元 | 3.8585元 |
| 2026-03-18 | 1.6549元 | 3.8952元 |
| 2026-03-17 | 1.6536元 | 3.8939元 |
| 2026-03-16 | 1.6665元 | 3.9068元 |
| 2026-03-13 | 1.6716元 | 3.9119元 |
| 2026-03-12 | 1.6775元 | 3.9178元 |
| 2026-03-11 | 1.6812元 | 3.9215元 |
| 2026-03-10 | 1.6743元 | 3.9146元 |
| 2026-03-09 | 1.6571元 | 3.8974元 |
| 2026-03-06 | 1.6773元 | 3.9176元 |
| 2026-03-05 | 1.6776元 | 3.9179元 |
| 2026-03-04 | 1.6683元 | 3.9086元 |
| 2026-03-03 | 1.6839元 | 3.9242元 |
| 2026-03-02 | 1.6998元 | 3.9401元 |
| 2026-02-27 | 1.6890元 | 3.9293元 |
| 2026-02-26 | 1.6918元 | 3.9321元 |
| 2026-02-25 | 1.6971元 | 3.9374元 |
| 2026-02-24 | 1.6897元 | 3.9300元 |
| 2026-02-13 | 1.6863元 | 3.9266元 |
| 2026-02-12 | 1.6954元 | 3.9357元 |
| 2026-02-11 | 1.6953元 | 3.9356元 |