益民服务领先混合C (019615.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理关旭刘芳基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8871元 (2026-06-18) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1716 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民服务领先混合(000410) |
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益民服务领先混合C(019615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8871元 | 4.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.8475元 | 4.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.8412元 | 4.0815元 |
| 2026-06-15 | 1.7911元 | 4.0314元 |
| 2026-06-12 | 1.6829元 | 3.9232元 |
| 2026-06-11 | 1.6914元 | 3.9317元 |
| 2026-06-10 | 1.6788元 | 3.9191元 |
| 2026-06-09 | 1.7120元 | 3.9523元 |
| 2026-06-08 | 1.6378元 | 3.8781元 |
| 2026-06-05 | 1.7087元 | 3.9490元 |
| 2026-06-04 | 1.7207元 | 3.9610元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 3.9964元 |
| 2026-06-02 | 1.7111元 | 3.9514元 |
| 2026-06-01 | 1.6792元 | 3.9195元 |
| 2026-05-29 | 1.7318元 | 3.9721元 |
| 2026-05-28 | 1.8020元 | 4.0423元 |
| 2026-05-27 | 1.7555元 | 3.9958元 |
| 2026-05-26 | 1.7802元 | 4.0205元 |
| 2026-05-25 | 1.8199元 | 4.0602元 |
| 2026-05-22 | 1.7815元 | 4.0218元 |
| 2026-05-21 | 1.7222元 | 3.9625元 |
| 2026-05-20 | 1.8143元 | 4.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.8038元 | 4.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.7803元 | 4.0206元 |
| 2026-05-15 | 1.7784元 | 4.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.8097元 | 4.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.8378元 | 4.0781元 |
| 2026-05-12 | 1.8057元 | 4.0460元 |
| 2026-05-11 | 1.8092元 | 4.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.7588元 | 3.9991元 |
| 2026-05-07 | 1.7431元 | 3.9834元 |
| 2026-05-06 | 1.7216元 | 3.9619元 |
| 2026-04-30 | 1.6951元 | 3.9354元 |
| 2026-04-29 | 1.6939元 | 3.9342元 |
| 2026-04-28 | 1.6767元 | 3.9170元 |
| 2026-04-27 | 1.7043元 | 3.9446元 |
| 2026-04-24 | 1.6891元 | 3.9294元 |
| 2026-04-23 | 1.7038元 | 3.9441元 |
| 2026-04-22 | 1.7350元 | 3.9753元 |
| 2026-04-21 | 1.7120元 | 3.9523元 |
| 2026-04-20 | 1.7082元 | 3.9485元 |
| 2026-04-17 | 1.7009元 | 3.9412元 |
| 2026-04-16 | 1.6807元 | 3.9210元 |
| 2026-04-15 | 1.6600元 | 3.9003元 |
| 2026-04-14 | 1.6759元 | 3.9162元 |
| 2026-04-13 | 1.6531元 | 3.8934元 |
| 2026-04-10 | 1.6480元 | 3.8883元 |
| 2026-04-09 | 1.6460元 | 3.8863元 |
| 2026-04-08 | 1.6427元 | 3.8830元 |
| 2026-04-07 | 1.5925元 | 3.8328元 |