益民服务领先混合C (019615.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理关旭刘芳基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7815元 (2026-05-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1945 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民服务领先混合(000410) |
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益民服务领先混合C(019615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 818.92万 | 518.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 2,041.98万 | 1,182.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 1,980.77万 | 1,161.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 6,116.73万 | 3,863.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2,044.19万 | 1,364.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.76亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.72亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 5.86亿 | 3.57亿元 | -- |