益民服务领先混合C (019615.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理关旭刘芳基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6219元 (2026-07-23) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2640 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民服务领先混合(000410) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
益民服务领先混合C(019615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6219元 | 3.8622元 |
| 2026-07-22 | 1.6074元 | 3.8477元 |
| 2026-07-21 | 1.6198元 | 3.8601元 |
| 2026-07-20 | 1.6184元 | 3.8587元 |
| 2026-07-17 | 1.6306元 | 3.8709元 |
| 2026-07-16 | 1.7066元 | 3.9469元 |
| 2026-07-15 | 1.7325元 | 3.9728元 |
| 2026-07-14 | 1.7381元 | 3.9784元 |
| 2026-07-13 | 1.7125元 | 3.9528元 |
| 2026-07-10 | 1.7925元 | 4.0328元 |
| 2026-07-09 | 1.7957元 | 4.0360元 |
| 2026-07-08 | 1.7618元 | 4.0021元 |
| 2026-07-07 | 1.7849元 | 4.0252元 |
| 2026-07-06 | 1.8239元 | 4.0642元 |
| 2026-07-03 | 1.8425元 | 4.0828元 |
| 2026-07-02 | 1.8606元 | 4.1009元 |
| 2026-07-01 | 1.9566元 | 4.1969元 |
| 2026-06-30 | 1.9754元 | 4.2157元 |
| 2026-06-29 | 1.8735元 | 4.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.8742元 | 4.1145元 |
| 2026-06-25 | 1.9554元 | 4.1957元 |
| 2026-06-24 | 1.9302元 | 4.1705元 |
| 2026-06-23 | 1.8881元 | 4.1284元 |
| 2026-06-22 | 1.9247元 | 4.1650元 |
| 2026-06-18 | 1.8871元 | 4.1274元 |
| 2026-06-17 | 1.8475元 | 4.0878元 |
| 2026-06-16 | 1.8412元 | 4.0815元 |
| 2026-06-15 | 1.7911元 | 4.0314元 |
| 2026-06-12 | 1.6829元 | 3.9232元 |
| 2026-06-11 | 1.6914元 | 3.9317元 |
| 2026-06-10 | 1.6788元 | 3.9191元 |
| 2026-06-09 | 1.7120元 | 3.9523元 |
| 2026-06-08 | 1.6378元 | 3.8781元 |
| 2026-06-05 | 1.7087元 | 3.9490元 |
| 2026-06-04 | 1.7207元 | 3.9610元 |
| 2026-06-03 | 1.7561元 | 3.9964元 |
| 2026-06-02 | 1.7111元 | 3.9514元 |
| 2026-06-01 | 1.6792元 | 3.9195元 |
| 2026-05-29 | 1.7318元 | 3.9721元 |
| 2026-05-28 | 1.8020元 | 4.0423元 |
| 2026-05-27 | 1.7555元 | 3.9958元 |
| 2026-05-26 | 1.7802元 | 4.0205元 |
| 2026-05-25 | 1.8199元 | 4.0602元 |
| 2026-05-22 | 1.7815元 | 4.0218元 |
| 2026-05-21 | 1.7222元 | 3.9625元 |
| 2026-05-20 | 1.8143元 | 4.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.8038元 | 4.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.7803元 | 4.0206元 |
| 2026-05-15 | 1.7784元 | 4.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.8097元 | 4.0500元 |