鹏华智投800混合C (019601.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4079元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合(019600) |
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鹏华智投800混合C(019601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-07-09 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-08 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-06 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-03 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-02 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-01 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-29 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-24 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-22 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-18 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-16 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-11 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-10 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-06-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-05 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-04 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-03 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-02 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-01 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-05-29 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-05-26 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-25 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-21 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-20 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-14 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-13 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-05-11 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-06 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-29 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-28 | 1.4137元 | 1.4137元 |