鹏华智投800混合C (019601.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3954元 (2026-03-11) 基金经理时赟超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1067 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合A |
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鹏华智投800混合C(019601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |