鹏华智投800混合C (019601.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4329元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.21% (1289 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合(019600) |
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鹏华智投800混合C(019601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-07 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-05-06 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-29 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-28 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-24 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-23 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-21 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-20 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-17 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-16 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-15 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-14 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-08 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-07 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-03-25 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-23 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-03-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-19 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-18 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-17 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-13 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-12 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-11 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-10 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-25 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |