鹏华智投800混合C (019601.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3669元 (2026-03-09) 基金经理时赟超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1109 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合A |
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鹏华智投800混合C(019601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-05 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-03-04 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-02 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-27 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-25 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-13 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-02-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-09 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-02-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-05 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-04 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-02 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-27 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-26 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-20 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-16 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-15 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-01-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-07 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-05 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-31 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-24 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-22 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-19 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-18 | 1.3084元 | 1.3084元 |