鹏华智投800混合C (019601.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3669元 (2026-03-09) 基金经理时赟超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (1109 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合A |
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鹏华智投800混合C(019601) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4,976.27万 | 3,750.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,371.28万 | 1,800.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,664.88万 | 1,478.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 932.10万 | 847.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,188.40万 | 2,006.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,339.96万 | 3,930.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,551.12万 | 3,561.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,841.98万 | 2,835.75万元 | -- |