鹏华智投800混合A (019600.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4617元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率569.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1177 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合C |
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鹏华智投800混合A(019600) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 368.42万 | 273.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 416.29万 | 310.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 540.65万 | 406.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 598.89万 | 527.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 743.50万 | 671.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 953.52万 | 869.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,865.30万 | 1,682.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,900.14万 | 1,900.71万元 | -- |