鹏华智投800混合A (019600.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4675元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率569.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1219 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合C |
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鹏华智投800混合A(019600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-07 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-29 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-28 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-22 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-21 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-20 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-16 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-15 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-13 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-10 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-09 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-02 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-01 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-31 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-03-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-26 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-23 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-19 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-18 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-03-16 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-12 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-10 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-09 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-06 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-05 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-03-04 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-03 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-02-27 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-02-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-25 | 1.4201元 | 1.4201元 |