鹏华智投800混合A (019600.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3577元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率364.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1315 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合C |
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鹏华智投800混合A(019600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-10-08 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-09-29 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-09-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-09-24 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-09-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-22 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-09-21 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-18 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-09-16 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-15 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-09-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-09-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-09-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-09-07 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-09-04 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-09-03 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-09-02 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-09-01 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-31 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-27 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-25 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-24 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-21 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-20 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-18 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-13 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-12 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-08-11 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-08-10 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-07 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-08-06 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-31 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-30 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-28 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-27 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-24 | 1.3649元 | 1.3649元 |