鹏华智投800混合A (019600.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3577元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率364.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1315 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合C |
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鹏华智投800混合A(019600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,811.15万 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 8,811.15万 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 692.39万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 27.50万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,026.70万 | 63.23% |
| 金融业 | 1,106.05万 | 11.60% |
| 采矿业 | 617.64万 | 6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.20万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.58万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.15万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.39万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 71.59万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.73万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 32.85万 | 0.34% |
| 建筑业 | 9.73万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 3,276.00 | 0.003% |
| 房地产业 | 2,052.00 | 0.002% |
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