鹏华智投800混合A (019600.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4617元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率569.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (1186 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投800混合C |
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鹏华智投800混合A(019600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 51.63万元 | 1.20% | 8.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.79万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.50万元 | 1.20% | 14.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.67万元 | 1.20% | 9.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |