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公告
银华惠享三年定期开放混合
(019597.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
方建
施航
基金类型
混合型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
3.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3956
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
持仓换手率
252.49%
(
2025-12-31
)
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银华惠享三年定期开放混合(019597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银华惠享三年定期开放混合.(019597) 历史总基金份额和总规模曲线图
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银华惠享三年定期开放混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
3.71亿
3.15亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
3.62亿
3.15亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
4.12亿
3.15亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.37亿
3.15亿
元
--
2025-03-31
--
3.41亿
3.15亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.25亿
3.15亿
元
--
2024-09-30
1.10
元
3.48亿
3.15亿
元
--