银华惠享三年定期开放混合(019597) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.62亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4.12亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.41亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.25亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.48亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3.04亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16亿 | 3.15亿元 | -- |