银华惠享三年定期开放混合(019597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 96.51% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 96.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,279.20万 | 3.46% |
| 3 | 其他资产 | 11.65万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 66.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,908.10万 | 7.87% |
| 采矿业 | 963.64万 | 2.61% |
| 金融业 | 912.38万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.16万 | 0.11% |
| 房地产业 | 36.05万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.00万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,676.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,818.38万 | 4.92% |
| 消费者非必需品 | 1,510.95万 | 4.09% |
| 信息技术 | 1,183.40万 | 3.20% |
| 基础材料 | 973.76万 | 2.63% |
| 电信服务 | 611.36万 | 1.65% |
| 工业 | 171.02万 | 0.46% |
| 金融 | 66.52万 | 0.18% |
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