银华惠享三年定期开放混合(019597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2719元 | 1.7519元 |
| 2026-04-10 | 1.2433元 | 1.7233元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.6345元 |
| 2026-03-27 | 1.1755元 | 1.6555元 |
| 2026-03-20 | 1.1810元 | 1.6610元 |
| 2026-03-13 | 1.2174元 | 1.6974元 |
| 2026-03-06 | 1.2516元 | 1.7316元 |
| 2026-02-27 | 1.3253元 | 1.8053元 |
| 2026-02-13 | 1.2939元 | 1.7739元 |
| 2026-02-06 | 1.2534元 | 1.7334元 |
| 2026-01-30 | 1.3174元 | 1.7974元 |
| 2026-01-23 | 1.3301元 | 1.8101元 |
| 2026-01-16 | 1.3237元 | 1.8037元 |
| 2026-01-09 | 1.2638元 | 1.7438元 |
| 2025-12-31 | 1.1470元 | 1.6270元 |
| 2025-12-26 | 1.1445元 | 1.6245元 |
| 2025-12-19 | 1.1072元 | 1.5872元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.6020元 |
| 2025-12-05 | 1.0977元 | 1.5777元 |
| 2025-11-28 | 1.0733元 | 1.5533元 |
| 2025-11-21 | 1.0314元 | 1.5114元 |
| 2025-11-14 | 1.0910元 | 1.5710元 |
| 2025-11-07 | 1.0972元 | 1.5772元 |
| 2025-10-31 | 1.0905元 | 1.5705元 |
| 2025-10-24 | 1.1051元 | 1.5851元 |
| 2025-10-17 | 1.2408元 | 1.5408元 |
| 2025-10-10 | 1.3038元 | 1.6038元 |
| 2025-09-30 | 1.3060元 | 1.6060元 |
| 2025-09-26 | 1.2550元 | 1.5550元 |
| 2025-09-19 | 1.1741元 | 1.4741元 |
| 2025-09-12 | 1.1063元 | 1.4063元 |
| 2025-09-05 | 1.0700元 | 1.3700元 |
| 2025-08-29 | 1.1178元 | 1.4178元 |
| 2025-08-22 | 1.1065元 | 1.4065元 |
| 2025-08-15 | 1.0335元 | 1.3335元 |
| 2025-08-08 | 0.9974元 | 1.2974元 |
| 2025-08-06 | 1.0088元 | 1.3088元 |
| 2025-08-01 | 1.1363元 | 1.2863元 |
| 2025-07-25 | 1.1598元 | 1.3098元 |
| 2025-07-18 | 1.1121元 | 1.2621元 |
| 2025-07-11 | 1.0787元 | 1.2287元 |
| 2025-07-04 | 1.0700元 | 1.2200元 |
| 2025-06-30 | 1.0694元 | 1.2194元 |
| 2025-06-27 | 1.0602元 | 1.2102元 |
| 2025-06-20 | 1.0300元 | 1.1800元 |
| 2025-06-13 | 1.0257元 | 1.1757元 |
| 2025-06-06 | 1.0396元 | 1.1896元 |
| 2025-05-30 | 1.0251元 | 1.1751元 |
| 2025-05-23 | 1.0304元 | 1.1804元 |
| 2025-05-16 | 1.0347元 | 1.1847元 |