东财中证化工指数发起式C (019590.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5277元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (1265 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式A |
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-22 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-21 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-20 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-17 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-15 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-09 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-08 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-03 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-01 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-31 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-30 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-25 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-24 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-18 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-17 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-16 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-03-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-10 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-06 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-04 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-03-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-03-02 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-02-27 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-02-25 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-02-24 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-13 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-12 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-11 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-02-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-02-09 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-02-06 | 1.4786元 | 1.4786元 |