东财中证化工指数发起式C (019590.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4114元 (2026-01-09) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (1470 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式A |
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-08 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-01-07 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-06 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-05 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-31 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-30 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-29 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-26 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-12-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-19 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-17 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-15 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-09 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-04 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-18 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-11-17 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-14 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2025-11-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-04 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-10-31 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |