东财中证化工指数发起式C (019590.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (1507 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式(019589) |
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1.60亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4,589.17万 | 3,362.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,678.37万 | 3,868.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 83.91万 | 86.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 98.06万 | 99.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 72.04万 | 73.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 153.84万 | 145.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 158.24万 | 163.39万元 | -- |