东财中证化工指数发起式C (019590.jj ) 细分化工 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3103元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (2206 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证化工指数发起式(019589) |
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-09 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-07 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-06 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-01 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-29 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-26 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-25 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-24 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-23 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-16 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-15 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-12 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-09 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-04 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-03 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-28 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-26 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-25 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-22 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-21 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-20 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-15 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-05-13 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-12 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-05-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-07 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-05-06 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-04-30 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-28 | 1.5279元 | 1.5279元 |