兴业弘远回报混合发起式C (019588.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1075元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3921 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式(019587) |
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兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-26 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-25 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-23 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-01 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-29 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |