兴业弘远回报混合发起式C
(019588.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模86.69万元 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3222 / 9178)
相关基金: 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式(019587)
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兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业弘远回报混合发起式C.(019588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业弘远回报混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元86.69万84.12万元--
2025-12-311.21元103.27万85.56万元--
2025-09-301.36元261.79万191.82万元--
2025-06-301.09元347.71万317.87万元--
2025-03-311.04元456.41万438.77万元--
2024-12-311.00元853.96万849.88万元--

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