兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 147.23万 | 112.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 86.69万 | 84.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 103.27万 | 85.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 261.79万 | 191.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 347.71万 | 317.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 456.41万 | 438.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 853.96万 | 849.88万元 | -- |