兴业弘远回报混合发起式C (019588.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3222 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式(019587) |
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兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-08 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-21 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-16 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |