兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-28 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |