兴业弘远回报混合发起式C (019588.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蒋丽丝基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3222 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业弘远回报混合发起式(019587) |
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兴业弘远回报混合发起式C(019588) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.86% | 96.14% | 41.00 | 30.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.37% | 95.64% | 37.00 | 30.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.73% | 84.27% | 40.00 | 29.82万元 | -- |