博远增裕利率债C(019586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0158元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 1.0808元 |
| 2026-03-11 | 1.0151元 | 1.0801元 |
| 2026-03-10 | 1.0152元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0150元 | 1.0800元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0809元 |
| 2026-03-05 | 1.0161元 | 1.0811元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.0811元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.0804元 |
| 2026-03-02 | 1.0153元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.0795元 |
| 2026-02-26 | 1.0138元 | 1.0788元 |
| 2026-02-25 | 1.0147元 | 1.0797元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0804元 |
| 2026-02-13 | 1.0151元 | 1.0801元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.0803元 |
| 2026-02-11 | 1.0149元 | 1.0799元 |
| 2026-02-10 | 1.0146元 | 1.0796元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.0797元 |
| 2026-02-06 | 1.0143元 | 1.0793元 |
| 2026-02-05 | 1.0135元 | 1.0785元 |
| 2026-02-04 | 1.0129元 | 1.0779元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.0778元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0777元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.0777元 |
| 2026-01-28 | 1.0124元 | 1.0774元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0124元 | 1.0774元 |
| 2026-01-23 | 1.0121元 | 1.0771元 |
| 2026-01-22 | 1.0113元 | 1.0763元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2026-01-15 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-14 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0736元 |
| 2026-01-08 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2026-01-07 | 1.0072元 | 1.0722元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0736元 |
| 2026-01-05 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2025-12-30 | 1.0104元 | 1.0754元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.0775元 |