博远增裕利率债C(019586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0294元 | 1.0944元 |
| 2026-09-03 | 1.0295元 | 1.0945元 |
| 2026-09-02 | 1.0288元 | 1.0938元 |
| 2026-09-01 | 1.0290元 | 1.0940元 |
| 2026-08-31 | 1.0283元 | 1.0933元 |
| 2026-08-28 | 1.0281元 | 1.0931元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0930元 |
| 2026-08-26 | 1.0289元 | 1.0939元 |
| 2026-08-25 | 1.0295元 | 1.0945元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0948元 |
| 2026-08-21 | 1.0291元 | 1.0941元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.0943元 |
| 2026-08-19 | 1.0294元 | 1.0944元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.0950元 |
| 2026-08-17 | 1.0292元 | 1.0942元 |
| 2026-08-14 | 1.0287元 | 1.0937元 |
| 2026-08-13 | 1.0285元 | 1.0935元 |
| 2026-08-12 | 1.0279元 | 1.0929元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.0929元 |
| 2026-08-10 | 1.0283元 | 1.0933元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0931元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.0929元 |
| 2026-08-05 | 1.0278元 | 1.0928元 |
| 2026-08-04 | 1.0277元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0273元 | 1.0923元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0925元 |
| 2026-07-30 | 1.0270元 | 1.0920元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0265元 | 1.0915元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-23 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.0914元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-10 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 1.0905元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.0252元 | 1.0902元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.0909元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.0913元 |