博远增裕利率债C (019586.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2268 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增裕利率债(019585) |
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博远增裕利率债C(019586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0902元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-06-01 | 1.0255元 | 1.0905元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0900元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.0887元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0876元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0876元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0870元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0868元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0868元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0866元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.0861元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0858元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0204元 | 1.0854元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.0856元 |
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.0859元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.0852元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.0856元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.0858元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0853元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0851元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.0851元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0841元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.0835元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0834元 |
| 2026-04-10 | 1.0177元 | 1.0827元 |
| 2026-04-09 | 1.0176元 | 1.0826元 |
| 2026-04-08 | 1.0178元 | 1.0828元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0832元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0831元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 1.0826元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.0824元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0828元 |