博远增裕利率债C(019586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.0769元 |
| 2026-01-26 | 1.0124元 | 1.0774元 |
| 2026-01-23 | 1.0121元 | 1.0771元 |
| 2026-01-22 | 1.0113元 | 1.0763元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.0766元 |
| 2026-01-20 | 1.0110元 | 1.0760元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2026-01-15 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-14 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0746元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0736元 |
| 2026-01-08 | 1.0082元 | 1.0732元 |
| 2026-01-07 | 1.0072元 | 1.0722元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0736元 |
| 2026-01-05 | 1.0102元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2025-12-30 | 1.0104元 | 1.0754元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.0758元 |
| 2025-12-26 | 1.0125元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0123元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0125元 | 1.0775元 |
| 2025-12-23 | 1.0122元 | 1.0772元 |
| 2025-12-22 | 1.0114元 | 1.0764元 |
| 2025-12-19 | 1.0119元 | 1.0769元 |
| 2025-12-18 | 1.0109元 | 1.0759元 |
| 2025-12-17 | 1.0109元 | 1.0759元 |
| 2025-12-16 | 1.0095元 | 1.0745元 |
| 2025-12-15 | 1.0095元 | 1.0745元 |
| 2025-12-12 | 1.0112元 | 1.0762元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.0767元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.0762元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.0759元 |
| 2025-12-08 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0103元 | 1.0753元 |
| 2025-12-04 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-12-02 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2025-12-01 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2025-11-28 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2025-11-26 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-11-25 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2025-11-24 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2025-11-21 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2025-11-20 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2025-11-19 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2025-11-18 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2025-11-17 | 1.0560元 | 1.0760元 |