博远增裕利率债C (019586.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2243 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增裕利率债(019585) |
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博远增裕利率债C(019586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-23 | 1.0266元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0919元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.0914元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-10 | 1.0262元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-06 | 1.0261元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 1.0905元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.0252元 | 1.0902元 |
| 2026-06-30 | 1.0259元 | 1.0909元 |
| 2026-06-29 | 1.0263元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.0906元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-06-24 | 1.0249元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0247元 | 1.0897元 |
| 2026-06-22 | 1.0250元 | 1.0900元 |
| 2026-06-18 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0894元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.0890元 |
| 2026-06-15 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0236元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.0241元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0249元 | 1.0899元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0902元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0254元 | 1.0904元 |
| 2026-06-01 | 1.0255元 | 1.0905元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.0901元 |
| 2026-05-28 | 1.0250元 | 1.0900元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0237元 | 1.0887元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.0876元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0876元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0872元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.0870元 |