博远增裕利率债C (019586.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2240 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增裕利率债(019585) |
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博远增裕利率债C(019586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.045 元 | 252.76万 | 11.37万元 | 4.27% | 5.20% |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.01 元 | 336.77万 | 3.37万元 | 0.94% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.01 元 | 390.98万 | 3.91万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |