富国稳健添辰债券C (019584.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1742元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (302 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券E |
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富国稳健添辰债券C(019584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-31 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-06 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-05 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |