富国稳健添辰债券C (019584.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1879元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (312 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券E |
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富国稳健添辰债券C(019584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |