富国稳健添辰债券C(019584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.43亿 | 15.31% |
| (其中) 股票 | 10.43亿 | 15.31% | |
| 2 | 基金投资 | 1.55亿 | 2.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 52.43亿 | 76.91% |
| (其中) 债券 | 52.43亿 | 76.91% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,706.54万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 3.59亿 | 5.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.48亿 | 9.50% |
| 采矿业 | 6,866.83万 | 1.01% |
| 金融业 | 4,241.47万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,269.94万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,065.60万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261.15万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,577.71万 | 0.82% |
| 通信服务 | 5,470.06万 | 0.80% |
| 金融 | 5,082.21万 | 0.75% |
| 信息技术 | 3,751.67万 | 0.55% |
| 工业 | 2,002.79万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 1,168.43万 | 0.17% |
| 能源 | 798.06万 | 0.12% |
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