富国稳健添辰债券C (019584.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1673元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (361 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健添辰债券(019583) 、富国稳健添辰债券E |
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富国稳健添辰债券C(019584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-08 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-02 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-01 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-29 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-19 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |