富国稳健添辰债券A(019583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-07 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-20 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-14 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-05 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-08 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |