富国稳健添辰债券A(019583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-18 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |