汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-31 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |