汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2026 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式(019576) |
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |