汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2192 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式A |
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-11 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |