汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5745 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式(019576) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |