汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2026 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式(019576) |
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |