汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 237.84万 | 226.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 357.05万 | 333.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 483.76万 | 458.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 628.35万 | 602.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 676.43万 | 643.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 727.45万 | 703.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,369.00万 | 1,312.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,663.56万 | 4,567.64万元 | -- |