汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0670元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2192 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式A |
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汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 483.76万 | 458.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 628.35万 | 602.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 676.43万 | 643.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 727.45万 | 703.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,369.00万 | 1,312.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,663.56万 | 4,567.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 61.86万 | 61.50万元 | -- |