汇添富稳兴回报债券发起式C (019577.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4953 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳兴回报债券发起式(019576) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 357.05万 | 333.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 483.76万 | 458.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 628.35万 | 602.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 676.43万 | 643.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 727.45万 | 703.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,369.00万 | 1,312.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,663.56万 | 4,567.64万元 | -- |