东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8531元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (8504 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式(019551) |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-06 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-01 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-26 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-24 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-06-23 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-16 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-11 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-09 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-29 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-27 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-15 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |