东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0490元 (2026-02-27) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6567 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式A |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |