东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9895元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7571 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式A |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-23 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-09 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |