东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-09-16 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-15 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-09-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-09-11 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-09-10 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-09-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-09-08 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-07 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-09-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-09-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-09-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-09-01 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-31 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-27 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-26 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-25 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-21 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-19 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-18 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-11 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-08-06 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-31 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-30 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-28 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-27 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-07-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-23 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-07-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-13 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |