东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8648元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8411 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式(019551) |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-02 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-29 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-28 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-05-27 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-26 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-05-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-22 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-21 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-15 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-13 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-25 | 0.9442元 | 0.9442元 |