东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0371元 (2025-12-31) 基金经理杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6193 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式A |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,519.21万 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 1,519.21万 | 89.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 135.47万 | 7.99% |
| 4 | 其他资产 | 30.17万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,263.62万 | 74.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.49万 | 11.42% |
| 批发和零售业 | 62.10万 | 3.66% |
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