东海消费臻选混合发起式C(019552) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 400.35万 | 463.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 366.68万 | 387.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 321.83万 | 310.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 220.37万 | 201.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 94.50万 | 88.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 57.53万 | 56.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 128.16万 | 127.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 45.44万 | 44.70万元 | -- |