东海消费臻选混合发起式C (019552.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨恒基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9785元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7775 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海消费臻选混合发起式(019551) |
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 366.68万 | 387.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 321.83万 | 310.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 220.37万 | 201.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 94.50万 | 88.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 57.53万 | 56.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 128.16万 | 127.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 45.44万 | 44.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 25.75万 | 28.01万元 | -- |