鹏华丰玉债券C (019539.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2705 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券E |
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0889元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0875元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.0874元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.0868元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0756元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0866元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0746元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0858元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0830元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0702元 | 1.0815元 |
| 2026-04-02 | 1.0696元 | 1.0809元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0808元 |
| 2026-03-31 | 1.0696元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0810元 |
| 2026-03-27 | 1.0691元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0689元 | 1.0802元 |
| 2026-03-25 | 1.0686元 | 1.0799元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0682元 | 1.0795元 |
| 2026-03-20 | 1.0683元 | 1.0796元 |
| 2026-03-19 | 1.0684元 | 1.0797元 |
| 2026-03-18 | 1.0701元 | 1.0794元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0789元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.0786元 |
| 2026-03-13 | 1.0696元 | 1.0789元 |
| 2026-03-12 | 1.0696元 | 1.0789元 |
| 2026-03-11 | 1.0694元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.0787元 |
| 2026-03-09 | 1.0694元 | 1.0787元 |
| 2026-03-06 | 1.0698元 | 1.0791元 |
| 2026-03-05 | 1.0696元 | 1.0789元 |
| 2026-03-04 | 1.0695元 | 1.0788元 |
| 2026-03-03 | 1.0693元 | 1.0786元 |
| 2026-03-02 | 1.0692元 | 1.0785元 |