鹏华丰玉债券C(019539) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,094.60万 | 1,027.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,107.97万 | 1,046.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,148.97万 | 1,082.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,277.24万 | 3,119.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.12亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,857.98万 | 3,735.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 418.08 | 410.00元 | -- |