鹏华丰玉债券C (019539.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2674 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰玉债券(004463) 、鹏华丰玉债券E |
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.0927元 |
| 2026-06-18 | 1.0813元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0808元 | 1.0921元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0914元 |
| 2026-06-15 | 1.0796元 | 1.0909元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.0905元 |
| 2026-06-11 | 1.0791元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.0911元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.0916元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.0922元 |
| 2026-06-05 | 1.0812元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0927元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.0926元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0811元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.0918元 |
| 2026-05-28 | 1.0802元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.0910元 |
| 2026-05-26 | 1.0793元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0903元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.0900元 |
| 2026-05-21 | 1.0787元 | 1.0900元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0898元 |
| 2026-05-18 | 1.0780元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0776元 | 1.0889元 |
| 2026-05-14 | 1.0776元 | 1.0889元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0889元 |
| 2026-05-12 | 1.0771元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0768元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0875元 |
| 2026-05-06 | 1.0761元 | 1.0874元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-28 | 1.0759元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0755元 | 1.0868元 |
| 2026-04-24 | 1.0758元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0758元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0756元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0753元 | 1.0866元 |
| 2026-04-16 | 1.0749元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0746元 | 1.0859元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.0858元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0856元 |
| 2026-04-09 | 1.0742元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0830元 |