鹏华丰玉债券C(019539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0925元 | 1.1038元 |
| 2026-10-12 | 1.0923元 | 1.1036元 |
| 2026-10-09 | 1.0916元 | 1.1029元 |
| 2026-10-08 | 1.0913元 | 1.1026元 |
| 2026-09-30 | 1.0911元 | 1.1024元 |
| 2026-09-29 | 1.0913元 | 1.1026元 |
| 2026-09-28 | 1.0908元 | 1.1021元 |
| 2026-09-24 | 1.0908元 | 1.1021元 |
| 2026-09-23 | 1.0903元 | 1.1016元 |
| 2026-09-22 | 1.0902元 | 1.1015元 |
| 2026-09-21 | 1.0898元 | 1.1011元 |
| 2026-09-18 | 1.0892元 | 1.1005元 |
| 2026-09-17 | 1.0889元 | 1.1002元 |
| 2026-09-16 | 1.0887元 | 1.1000元 |
| 2026-09-15 | 1.0885元 | 1.0998元 |
| 2026-09-14 | 1.0884元 | 1.0997元 |
| 2026-09-11 | 1.0882元 | 1.0995元 |
| 2026-09-10 | 1.0883元 | 1.0996元 |
| 2026-09-09 | 1.0883元 | 1.0996元 |
| 2026-09-08 | 1.0883元 | 1.0996元 |
| 2026-09-07 | 1.0882元 | 1.0995元 |
| 2026-09-04 | 1.0879元 | 1.0992元 |
| 2026-09-03 | 1.0877元 | 1.0990元 |
| 2026-09-02 | 1.0874元 | 1.0987元 |
| 2026-09-01 | 1.0874元 | 1.0987元 |
| 2026-08-31 | 1.0871元 | 1.0984元 |
| 2026-08-28 | 1.0869元 | 1.0982元 |
| 2026-08-27 | 1.0870元 | 1.0983元 |
| 2026-08-26 | 1.0874元 | 1.0987元 |
| 2026-08-25 | 1.0875元 | 1.0988元 |
| 2026-08-24 | 1.0874元 | 1.0987元 |
| 2026-08-21 | 1.0870元 | 1.0983元 |
| 2026-08-20 | 1.0873元 | 1.0986元 |
| 2026-08-19 | 1.0876元 | 1.0989元 |
| 2026-08-18 | 1.0877元 | 1.0990元 |
| 2026-08-17 | 1.0871元 | 1.0984元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.0981元 |
| 2026-08-13 | 1.0866元 | 1.0979元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.0974元 |
| 2026-08-11 | 1.0860元 | 1.0973元 |
| 2026-08-10 | 1.0860元 | 1.0973元 |
| 2026-08-07 | 1.0855元 | 1.0968元 |
| 2026-08-06 | 1.0851元 | 1.0964元 |
| 2026-08-05 | 1.0851元 | 1.0964元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.0964元 |
| 2026-08-03 | 1.0849元 | 1.0962元 |
| 2026-07-31 | 1.0847元 | 1.0960元 |
| 2026-07-30 | 1.0843元 | 1.0956元 |
| 2026-07-29 | 1.0839元 | 1.0952元 |
| 2026-07-28 | 1.0839元 | 1.0952元 |