鹏华丰玉债券C (019539.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模1,107.97万元 (2025-09-30) 基金净值1.0653元 (2026-01-13) 基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2933 / 7200)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰玉债券A 、鹏华丰玉债券E
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-20	2025-03-20	0.0053 元	1.09亿	57.65万元	0.50%	0.50%
2024-06-21	2024-06-21	0.002 元	410.00	0.82元	0.19%	0.19%
2023-12-19	2023-12-19	0.002 元	100.00	0.20元	0.20%	0.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。