鹏华丰玉债券C
(019539.jj )
基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模2.53亿 (2026-06-30) 基金净值1.0870 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2504 / 7420)
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-192026-03-190.002 元1,027.60万2.06万0.19%0.19%
2025-03-202025-03-200.0053 元1.09亿57.65万0.50%0.50%
2024-06-212024-06-210.002 元410.000.820.19%0.19%
2023-12-192023-12-190.002 元100.000.200.20%0.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。